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Die Liquiditätsentwicklung eines Unternehmens zu erkennen und diese vorausschauend zu planen ist ein wesentlicher Erfolgsschlüssel einer Firma. Dazu gehört eine sorgfältig aufgesetzte Cashflow Planung. Microsoft Dynamics NAV 2016 bietet umfangreiche Möglichkeiten für diese Planung und Auswertung, um Zahlungsströme im Unternehmen zu erkennen und so die Liquidität zur Finanzierung und damit erfolgreichen Führung des Unternehmens sicherzustellen.

Die Cashflow-Planung ist vollständig in Microsoft Dynamics NAV integriert und greift stets auf aktuelle Daten aus den Bereichen Einkauf, Verkauf, Service, Kontenplan und allen weiteren relevanten Abteilungen zu.

Mit der Funktion „Cashflow“ können Sie eine kurzfristige Planung einfach erstellen, die voraussagt, wie und wann Ihr Unternehmen Geldzuflüsse erwartet oder Geldabflüsse zu verzeichnen hat. Es ist wichtig für Sie, zu wissen, dass Ihr Unternehmen genügend Bargeld hat, um Kreditoren und Ausgaben zu bezahlen, wenn sie fällig werden.

Der Ausdruck „Cashflow“ wird verwendet, um Zahlungseingänge abzüglich der Barzahlungen über eine ausgewählte Periode festzulegen. Der „Cashflow“ gibt Ihnen also eine Übersicht aller prognostizierten Einnahmen und Ausgaben.

Wir haben für Sie einen Überblick zu den essentiellen Funktionen und Möglichkeiten in der Liquiditätsplanung in Microsoft Dynamics NAV 2016 zusammengestellt: