Mantener la solvencia es una de las tareas más importantes de una empresa y, por tanto, el objetivo de la planificación de la liquidez. Reconocer la evolución de la liquidez y planificarla con previsión es un factor importante para el éxito de la empresa.
Factores a tener en cuenta al planificar la liquidez:
- Gastos efectuados en la actualidad
- Gastos previstos
- Ingresos realizados en la actualidad
- Ingresos previstos
- Tesorería corriente/saldos bancarios
Para poder planificar con antelación, es importante vigilar en todo momento los recursos financieros y garantizar un seguimiento continuo y coherente de la evolución de la liquidez.
Dynamics 365 Business Central (NAV) proporciona las herramientas necesarias.
Una planificación de tesorería cuidadosamente organizada le ayudará a controlar adecuadamente los flujos de caja de su empresa.
La planificación del flujo de caja está totalmente integrada en Dynamics 365 Business Central (NAV) y siempre accede a datos actualizados de las áreas de compras, ventas, servicio, plan contable y todos los demás departamentos relevantes.
En Dynamics 365 Business Central, puede especificar con qué frecuencia debe actualizarse la planificación. Incluso es posible realizar una previsión de inventario. Con la función "Cortana Intelligence", que simplemente hay que activar, se tienen en cuenta los documentos con fecha de vencimiento en el futuro. Así se obtiene una previsión más completa.
A continuación encontrará unas breves instrucciones sobre cómo utilizar la planificación de tesorería establecida.
- En el centro de funciones del contable, en la planificación de tesorería, seleccione la acción "Dispositivo compatible" de.
- Si es necesario, rellene los campos en consecuencia.
- En la función de búsqueda, introduzca "Planificación de tesorería" y seleccione el enlace correspondiente.
- En la página "Planificación de tesorería" seleccione la acción "Calcular la planificación según" de.
Cuantos más datos estén disponibles y se incluyan en el cálculo, más precisa será la previsión.
Otra función útil son los diagramas del centro de funciones del contable, que le ofrecen una visión general del efectivo en circulación, los ingresos y gastos, el flujo de caja y la planificación del flujo de caja.
Los gráficos de circulación de efectivo y de ingresos y gastos se basan en el plan contable y el esquema de cuentas, que a su vez puede modificar o añadir nuevas cuentas, como cuentas de mayor, al plan contable. Éstas se importan de "QuickBooks". Las cuentas se muestran en el "Planes de cuentas" se asigna al nombre del esquema de cuentas.
Nombre del esquema de cuentas y su uso:
I_CACYCLE - Efectivo en circulación
I_CASHFLOW - Flujo de caja
I_INCEXP - Ingresos y gastos
I_MINTRIAL - Cuentas de pérdidas y ganancias si no se utiliza el plan contable
Le gustaría utilizar Dynamics 365 Business Central en su empresa en el futuro o ya está utilizando Dynamics NAV y le gustaría optimizar su planificación de liquidez?
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