1 - Establecer un plan de tesorería (se puede crear cualquier número de planes)
Determinar los periodos y otros parámetros, por ejemplo, incluyendo los pedidos pendientes del departamento de compras o teniendo en cuenta la tesorería y los equivalentes de tesorería actuales. También es posible hacer referencia a los ingresos y gastos previstos (véase también previsión de tesorería).
2 - Elaboración de una previsión de tesorería
Puede realizar una previsión de tesorería a intervalos regulares. Microsoft Dynamics NAV le proporciona información sobre las siguientes secciones: Entradas de Efectivo, Desembolsos de Efectivo, Flujo Neto de Efectivo o Tesorería.
Los depósitos son el detalle de los ingresos percibidos por la empresa:
Depósitos totales = títulos de crédito + pedidos pendientes de clientes + pedidos pendientes de servicios + cesiones de activos + ventas manuales + ingresos previstos
Los pagos en efectivo son detalles de los pagos efectuados por la empresa:
Total salidas de tesorería = pasivo + pedidos pendientes + inversiones en inmovilizado + gastos manuales + gastos previstos
El flujo de caja neto o efectivo en caja se calcula como el total de ingresos menos el total de pagos al final de cada periodo:
Flujo de caja neto = entradas de caja totales - salidas de caja totales + efectivo y equivalentes de efectivo
3 - Cree su propio plan de cuentas de tesorería basándose en su plan de cuentas habitual, en el que podrá definir con flexibilidad qué cuentas deben incluirse en la planificación.
4 - Opcional: Definición de los ingresos de tesorería manuales puntuales o periódicos (por ejemplo, ingresos por alquileres periódicos) y de los gastos de tesorería (por ejemplo, salarios, inversiones previstas).
5 - Aplicación de la propuesta de tesorería para un plan de tesorería específico
Basándose en los pasos anteriores, Microsoft Dynamics NAV 2016 determina automáticamente las líneas de planificación del flujo de caja con referencia a las transacciones empresariales específicas (por ejemplo, facturas de clientes). Estas líneas predeterminadas pueden editarse según sus requisitos y eliminarse si es necesario. Después de la edición opcional, las líneas de planificación se pueden registrar y están disponibles para los análisis.
Más funciones y opciones en la planificación de la liquidez en Microsoft Dynamics NAV 2016:
