Il mantenimento della solvibilità è uno dei compiti più importanti di un'azienda e quindi l'obiettivo della pianificazione della liquidità. Riconoscere l'evoluzione della liquidità e pianificarla con lungimiranza è un fattore importante per il successo dell'azienda.
Fattori da considerare nella pianificazione della liquidità:
- Spese sostenute al momento
- Spese previste
- Ricavi realizzati al momento
- Reddito previsto
- Disponibilità liquide correnti/saldi bancari
Per poter pianificare il futuro, è importante tenere sempre sotto controllo le risorse finanziarie e garantire un monitoraggio continuo e coerente dell'andamento della liquidità.
Dynamics 365 Business Central (NAV) fornisce gli strumenti necessari.
Una pianificazione dei flussi di cassa accuratamente organizzata aiuta a controllare correttamente i flussi di cassa dell'azienda.
La pianificazione dei flussi di cassa è completamente integrata in Dynamics 365 Business Central (NAV) e accede sempre ai dati aggiornati delle aree acquisti, vendite, assistenza, piano dei conti e di tutti gli altri reparti interessati.
In Dynamics 365 Business Central è possibile specificare la frequenza di aggiornamento della pianificazione. È possibile anche una previsione dell'inventario. Con la funzione "Cortana Intelligence", che deve essere semplicemente attivata, vengono presi in considerazione i documenti con scadenza futura. In questo modo si ottiene una previsione più completa.
Di seguito troverete brevi istruzioni su come utilizzare la pianificazione dei flussi di cassa.
- Nel centro di ruolo del contabile, alla voce pianificazione del flusso di cassa, selezionare l'azione "Dispositivo supportato" da.
- Se necessario, compilare i campi di conseguenza.
- Nella funzione di ricerca, inserire "Pianificazione del flusso di cassa" e selezionare il link corrispondente.
- Alla pagina "Pianificazione del flusso di cassa" selezionare l'azione "Calcolare la pianificazione in base a" da.
Più dati sono disponibili e inclusi nel calcolo, più la previsione sarà accurata.
Un'altra funzione utile sono i diagrammi nel centro di ruolo del contabile, che forniscono una panoramica della liquidità in circolazione, delle entrate e delle uscite, del flusso di cassa e della pianificazione del flusso di cassa.
La circolazione del denaro e i grafici delle entrate e delle uscite si basano sul piano contabile e sullo schema dei conti, che a loro volta possono essere modificati o aggiunti al piano contabile, come i conti G/L. Questi vengono importati da "QuickBooks". I conti sono visualizzati nella schermata "Schemi di conto" è assegnato al nome dello schema di conto.
Nome dello schema di conto e suo utilizzo:
I_CACYCLE - Contante in circolazione
I_CASHFLOW - Flusso di cassa
I_INCEXP - Entrate e uscite
I_MINTRIAL - Conti economici se non si utilizza il piano dei conti.
Volete utilizzare Dynamics 365 Business Central nella vostra azienda in futuro o state già utilizzando Dynamics NAV e volete ottimizzare la pianificazione della liquidità?
Mettetevi in contatto con noi! I nostri consulenti saranno lieti di assistervi e di rispondere alle vostre domande iniziali.
