1 - Impostare un piano di flusso di cassa (è possibile creare un numero illimitato di piani).
Determinare i periodi e altri parametri, ad esempio includendo gli ordini in sospeso del reparto acquisti o tenendo conto delle disponibilità liquide attuali. È anche possibile fare riferimento alle entrate e alle uscite previste (vedi anche previsione dei flussi di cassa).
2 - Preparazione di una previsione dei flussi di cassa
È possibile effettuare una previsione dei flussi di cassa a intervalli regolari. Microsoft Dynamics NAV fornisce informazioni sulle seguenti sezioni: Incassi, Esborsi, Flusso di cassa netto o Cassa.
I depositi sono il dettaglio delle entrate ricevute dall'azienda:
Depositi totali = crediti + ordini aperti di clienti + ordini aperti di servizi + cessioni di attività + vendite manuali + ricavi pianificati
I pagamenti in contanti sono i dettagli dei pagamenti effettuati dall'azienda:
Totale uscite di cassa = passività + ordini aperti + investimenti in immobilizzazioni + spese manuali + spese programmate
Il flusso di cassa netto, o liquidità, è calcolato come il totale degli incassi meno il totale dei pagamenti alla fine di ogni periodo:
Flusso di cassa netto = flussi di cassa totali in entrata - flussi di cassa totali in uscita + disponibilità liquide ed equivalenti
3 - Creare un proprio piano dei conti dei flussi di cassa basato sul normale piano dei conti, in cui è possibile definire in modo flessibile quali conti devono essere inclusi nella pianificazione.
4 - Facoltativo: Definizione dei flussi di cassa manuali una tantum o periodicamente ricorrenti (ad esempio, affitti periodici) e delle spese dei flussi di cassa (ad esempio, stipendi, investimenti pianificati).
5 - Attuazione della proposta di cash flow per uno specifico piano di cash flow
Sulla base dei passaggi precedenti, Microsoft Dynamics NAV 2016 determina automaticamente le linee di pianificazione dei flussi di cassa con riferimento alle specifiche transazioni aziendali (ad esempio, le fatture dei clienti). Queste linee predefinite possono essere modificate in base alle proprie esigenze e, se necessario, eliminate. Dopo la modifica facoltativa, le linee di pianificazione possono essere registrate e sono disponibili per le analisi.
Ulteriori funzioni e opzioni nella pianificazione della liquidità in Microsoft Dynamics NAV 2016:
