Opretholdelse af solvens er en af de vigtigste opgaver for en virksomhed og derfor målet med likviditetsplanlægning. At erkende udviklingen i likviditeten og planlægge den med forudseenhed er en vigtig faktor for virksomhedens succes.
Faktorer, der skal overvejes, når man planlægger likviditet:
- Udgifter afholdt på nuværende tidspunkt
- Planlagte udgifter
- Realiserede indtægter på nuværende tidspunkt
- Forventet indkomst
- Nuværende kassebeholdning/banksaldi
For at kunne planlægge fremadrettet er det vigtigt hele tiden at holde øje med de finansielle ressourcer og sikre en løbende og konsekvent overvågning af likviditetsudviklingen.
Dynamics 365 Business Central (NAV) leverer de nødvendige værktøjer.
Omhyggelig cash flow-planlægning hjælper dig med at styre pengestrømmene i din virksomhed korrekt.
Cash flow-planlægning er fuldt integreret i Dynamics 365 Business Central (NAV) og har altid adgang til opdaterede data fra områderne indkøb, salg, service, kontoplan og alle andre relevante afdelinger.
I Dynamics 365 Business Central kan du angive, hvor ofte planlægningen skal opdateres. Selv en lagerprognose er mulig. Med funktionen "Cortana Intelligence", som blot skal aktiveres, tages der højde for dokumenter med en forfaldsdato i fremtiden. Det giver dig en mere omfattende prognose.
Nedenfor finder du korte instruktioner om, hvordan du bruger opsætningen af cash flow-planlægning.
- I revisors rollecenter under cash flow-planlægning skal du vælge handlingen "Understøttet enhed" fra.
- Hvis det er nødvendigt, bedes du udfylde felterne i overensstemmelse hermed.
- I søgefunktionen skal du indtaste "Planlægning af cash flow" og vælg det tilsvarende link.
- På siden "Planlægning af cash flow" vælg handlingen "Beregn planlægning i henhold til" fra.
Jo flere data, der er tilgængelige og indgår i beregningen, jo mere præcis bliver prognosen.
En anden nyttig funktion er diagrammerne i bogholderens rollecenter, som giver dig et overblik over kontanter i omløb, indtægter og udgifter, cash flow og cash flow-planlægning.
Kontantcirkulations- og indtægts- og udgiftsdiagrammerne er baseret på kontoplanen og kontoplanen, som du igen kan ændre eller tilføje nye konti, såsom hovedbogskonti, til kontoplanen. Disse importeres fra "QuickBooks". Kontiene vises på "Kontoordninger" er tildelt navnet på kontosystemet.
Kontosystemets navn og dets anvendelse:
I_CACYCLE - Kontanter i omløb
I_CASHFLOW - Pengestrøm
I_INCEXP - Indtægter og udgifter
I_MINTRIAL - resultatopgørelse, hvis kontoplanen ikke bruges
Vil du gerne bruge Dynamics 365 Business Central i din virksomhed i fremtiden, eller bruger du allerede Dynamics NAV og vil gerne optimere din likviditetsplanlægning?
Kom i kontakt med os! Vores rådgivere vil med glæde hjælpe dig eller besvare de første spørgsmål, du måtte have.
