1 - Opret en cash flow-plan (der kan oprettes et vilkårligt antal planer)
Fastsættelse af perioder og andre parametre, f.eks. inddragelse af udestående ordrer fra indkøbsafdelingen eller hensyntagen til aktuelle likvide midler. Det er også muligt at henvise til forventede indtægter og udgifter (se også pengestrømsprognose).
2 - Udarbejdelse af en pengestrømsprognose
Du kan lave en cash flow-prognose med jævne mellemrum. Microsoft Dynamics NAV giver dig oplysninger om følgende sektioner: Kontantindbetalinger, kontantudbetalinger, nettokontantstrøm eller kontantbeholdning.
Indskud er oplysninger om de indtægter, som virksomheden har modtaget:
Samlede indskud = tilgodehavender + åbne kundeordrer + åbne serviceordrer + salg af aktiver + manuelt salg + planlagt omsætning
Kontante betalinger er oplysninger om betalinger foretaget af virksomheden:
Samlet udgående pengestrøm = forpligtelser + åbne ordrer + investeringer i anlægsaktiver + manuelle udgifter + planlagte udgifter
Nettopengestrømmen eller kassebeholdningen beregnes som de samlede indbetalinger minus de samlede udbetalinger ved udgangen af hver periode:
Nettopengestrømme = samlede indgående pengestrømme - samlede udgående pengestrømme + likvide midler
3 - Lav din egen cash flow-kontoplan baseret på din normale kontoplan, hvor du fleksibelt kan definere, hvilke konti der skal indgå i planlægningen.
4 - Valgfrit: Definition af engangsindtægter eller periodisk tilbagevendende manuelle pengestrømsindtægter (f.eks. periodiske lejeindtægter) og pengestrømsudgifter (f.eks. lønninger, planlagte investeringer)
5 - Implementering af cash flow-forslaget for en specifik cash flow-plan
Baseret på de foregående trin bestemmer Microsoft Dynamics NAV 2016 automatisk cash flow-planlægningslinjer med henvisning til de specifikke forretningstransaktioner (f.eks. kundefakturaer). Disse standardlinjer kan redigeres i henhold til dine krav og slettes, hvis det er nødvendigt. Efter valgfri redigering kan planlægningslinjerne registreres og er tilgængelige for analyser.
Yderligere funktioner og muligheder i likviditetsplanlægningen i Microsoft Dynamics NAV 2016:
