Utrzymanie wypłacalności jest jednym z najważniejszych zadań firmy, a tym samym celem planowania płynności. Rozpoznanie rozwoju płynności i planowanie go z wyprzedzeniem jest ważnym czynnikiem sukcesu firmy.
Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu płynności:
- Wydatki poniesione w chwili obecnej
- Planowane wydatki
- Przychody zrealizowane w chwili obecnej
- Oczekiwany dochód
- Bieżące środki pieniężne w kasie / salda bankowe
Aby móc planować z wyprzedzeniem, ważne jest, aby przez cały czas mieć oko na zasoby finansowe i zapewnić ciągłe i konsekwentne monitorowanie rozwoju płynności.
Dynamics 365 Business Central (NAV) zapewnia niezbędne narzędzia.
Starannie zorganizowane planowanie przepływów pieniężnych pomaga właściwie kontrolować przepływy pieniężne w firmie.
Planowanie przepływów pieniężnych jest w pełni zintegrowane z Dynamics 365 Business Central (NAV) i zawsze uzyskuje dostęp do aktualnych danych z obszarów zakupów, sprzedaży, serwisu, planu kont i wszystkich innych istotnych działów.
W Dynamics 365 Business Central można określić, jak często planowanie powinno być aktualizowane. Możliwa jest nawet prognoza zapasów. Dzięki funkcji "Cortana Intelligence", którą wystarczy aktywować, dokumenty z terminem płatności w przyszłości są brane pod uwagę. Daje to bardziej kompleksową prognozę.
Poniżej znajdują się krótkie instrukcje dotyczące korzystania z konfiguracji planowania przepływów pieniężnych.
- W centrum ról księgowego pod planowaniem przepływów pieniężnych wybierz akcję "Obsługiwane urządzenie" z.
- W razie potrzeby należy odpowiednio wypełnić pola.
- W funkcji wyszukiwania wpisz "Planowanie przepływów pieniężnych" i wybierz odpowiedni link.
- Na stronie "Planowanie przepływów pieniężnych" wybierz akcję "Oblicz planowanie zgodnie z" z.
Im więcej danych jest dostępnych i uwzględnionych w obliczeniach, tym dokładniejsza będzie prognoza.
Inną przydatną funkcją są diagramy w centrum ról księgowych, które dają przegląd środków pieniężnych w obiegu, dochodów i wydatków, przepływów pieniężnych i planowania przepływów pieniężnych.
Tabele obiegu gotówki oraz przychodów i wydatków są oparte na planie kont i schematach kont, które z kolei można zmieniać lub dodawać nowe konta, takie jak konta G / L, do planu kont. Są one importowane z "QuickBooks". Konta są wyświetlane w oknie "Schematy kont" jest przypisana do nazwy schematu konta.
Nazwa schematu konta i jego użycie:
I_CACYCLE - Gotówka w obiegu
I_CASHFLOW - Przepływy pieniężne
I_INCEXP - Dochody i wydatki
I_MINTRIAL - rachunki zysków i strat, jeśli plan kont nie jest używany
Czy chciałbyś w przyszłości korzystać z Dynamics 365 Business Central w swojej firmie lub już korzystasz z Dynamics NAV i chciałbyś zoptymalizować planowanie płynności finansowej?
Skontaktuj się z nami! Nasi doradcy z przyjemnością udzielą wsparcia lub odpowiedzą na wszelkie wstępne pytania.
