Maintenir la solvabilité est l'une des tâches les plus importantes d'une entreprise et donc l'objectif de la planification des liquidités. Reconnaître l'évolution des liquidités et les planifier à l'avance est un facteur important pour le succès de l'entreprise.
Facteurs à prendre en compte lors de la planification des liquidités :
- Dépenses à engager à l'heure actuelle
- Dépenses prévues
- Recettes obtenues à ce stade
- Recettes escomptées
- Caisse actuelle / Avoirs en banque
Pour pouvoir planifier à l'avance, il est important de garder un œil sur les moyens financiers et de veiller à une surveillance constante et cohérente de l'évolution des liquidités.
Dynamics 365 Business Central (NAV) offre l'outil nécessaire et les outils appropriés.
Une planification des flux de trésorerie soigneusement mise en place vous aide à contrôler correctement les flux de paiement dans l'entreprise.
La planification des flux de trésorerie est entièrement intégrée dans Dynamics 365 Business Central (NAV) et accède en permanence à des données actualisées provenant des achats, des ventes, des services, du plan comptable et de tous les autres départements concernés.
Dans Dynamics 365 Business Central, vous pouvez définir la fréquence à laquelle la planification doit être actualisée. Il est même possible de prévoir les stocks. Grâce à la fonction "Cortana Intelligence", qu'il suffit d'activer, les documents ayant une date d'échéance dans le futur sont pris en compte. Vous obtenez ainsi une prévision plus complète.
Vous trouverez ci-dessous de brèves instructions sur la manière d'utiliser le plan de trésorerie mis en place.
- Dans le centre de rôles du comptable, sous Planification des flux de trésorerie, sélectionnez l'action ".Établissement soutenu" de.
- Si nécessaire, remplissez les champs en conséquence.
- Dans la fonction de recherche, tapez "Planification des flux de trésorerie"et sélectionnez le lien correspondant.
- Sur la page "Planification des flux de trésorerie", choisissez l'action "Calculer la planification par" de.
Plus les données disponibles et prises en compte dans le calcul sont nombreuses, plus la prévision sera précise.
Une autre fonction utile sont les graphiques du centre de rôle du comptable, qui vous donne un aperçu de la circulation de l'argent, des recettes et des dépenses, du cash-flow et des plans de trésorerie.
Les diagrammes de circulation d'argent et de recettes et dépenses sont basés sur le plan comptable et les schémas comptables, que vous pouvez modifier ou ajouter de nouveaux comptes, comme par exemple des comptes généraux, au plan comptable. Ceux-ci sont importés depuis "QuickBooks". Les comptes sont alors importés sur la page "Schémas comptables" est attribué au nom du schéma comptable.
Nom du schéma comptable et son utilisation :
I_CACYCLE - Circulation fiduciaire
I_CASHFLOW - Flux de trésorerie
I_INCEXP - Recettes et dépenses
I_MINTRIAL - comptes de résultat si le plan comptable n'est pas utilisé
Vous souhaitez utiliser Dynamics 365 Business Central dans votre entreprise à l'avenir ou vous utilisez déjà Dynamics NAV et vous souhaitez optimiser votre planification des liquidités ?
N'hésitez pas à nous contacter ! Nos conseillers se feront un plaisir de vous aider ou de répondre à vos premières questions.
