1 - Skonfiguruj plan przepływów pieniężnych (można utworzyć dowolną liczbę planów).
Określenie okresów i innych parametrów, np. uwzględnienie niezrealizowanych zamówień z działu zakupów lub uwzględnienie bieżącej gotówki i jej ekwiwalentów. Możliwe jest także odniesienie się do oczekiwanych przychodów i wydatków (patrz także prognoza przepływów pieniężnych).
2 - Przygotowanie prognozy przepływów pieniężnych
Prognozę przepływów pieniężnych można przeprowadzać w regularnych odstępach czasu. Microsoft Dynamics NAV dostarcza informacji na temat następujących sekcji: Wpływy gotówkowe, Wydatki gotówkowe, Przepływy pieniężne netto lub Środki pieniężne w kasie.
Depozyty są szczegółami przychodów otrzymanych przez firmę:
Depozyty ogółem = należności + otwarte zlecenia klientów + otwarte zlecenia serwisowe + zbycie aktywów + sprzedaż ręczna + planowane przychody
Płatności gotówkowe to szczegóły płatności dokonanych przez firmę:
Całkowity wypływ środków pieniężnych = zobowiązania + otwarte zamówienia + inwestycje w środki trwałe + wydatki manualne + planowane wydatki
Przepływy pieniężne netto lub środki pieniężne w kasie są obliczane jako łączne wpływy minus łączne płatności na koniec każdego okresu:
Przepływy pieniężne netto = łączne wpływy środków pieniężnych - łączne wypływy środków pieniężnych + środki pieniężne i ich ekwiwalenty
3 - Utwórz własny plan kont przepływu środków pieniężnych w oparciu o normalny plan kont, w którym możesz elastycznie określić, które konta powinny zostać uwzględnione w planowaniu.
4 - Opcjonalnie: Definicja jednorazowych lub okresowo powtarzających się ręcznych przychodów z przepływów pieniężnych (np. okresowe przychody z najmu) i wydatków z przepływów pieniężnych (np. wynagrodzenia, planowane inwestycje).
5 - Wdrożenie propozycji przepływów pieniężnych dla konkretnego planu przepływów pieniężnych
W oparciu o poprzednie kroki, Microsoft Dynamics NAV 2016 automatycznie określa linie planowania przepływów pieniężnych w odniesieniu do konkretnych transakcji biznesowych (np. faktur klientów). Te domyślne linie można edytować zgodnie z własnymi wymaganiami i w razie potrzeby usunąć. Po opcjonalnej edycji, linie planowania mogą zostać zarejestrowane i są dostępne do analiz.
Dalsze funkcje i opcje planowania płynności w Microsoft Dynamics NAV 2016:
