1 - Mise en place d'un plan de trésorerie (il est possible de créer autant de plans que l'on veut)
Définition des périodes et d'autres paramètres, par exemple en intégrant les commandes encore ouvertes du service des achats ou en tenant compte des liquidités actuelles. Il est également possible de se référer aux recettes et dépenses attendues (voir aussi Prévisions de trésorerie).
2 - Établissement d'une prévision de trésorerie
À intervalles réguliers, vous pouvez effectuer des prévisions de flux de trésorerie. Microsoft Dynamics NAV vous fournit des informations sur les sections suivantes : Recettes en espèces, Décaissements en espèces, Flux de trésorerie net ou Cash-in-Hand.
Les dépôts sont des détails sur les revenus que l'entreprise reçoit :
Total des encaissements = créances + commandes clients en cours + ordres de service en cours + sorties d'immobilisations + ventes manuelles + recettes prévues
Les paiements en espèces sont des détails sur les paiements effectués par l'entreprise :
Total des décaissements de trésorerie = dettes + commandes en cours + investissements en immobilisations + dépenses manuelles + dépenses prévues
Le cash-flow net ou cash-in-hand est calculé comme le total des recettes moins le total des décaissements à la fin de chaque période :
Flux de trésorerie net = total des encaissements - total des décaissements de trésorerie + liquidités
3 - Créer votre propre plan comptable de trésorerie sur la base de votre plan comptable habituel, dans lequel vous pouvez définir de manière flexible les comptes qui doivent être pris en compte dans la planification.
4 - En option : définition des recettes de cash-flow manuelles uniques ou périodiques (par ex. recettes de location périodiques) et des dépenses de cash-flow (par ex. salaires, investissements planifiés)
5 - Exécution de la proposition de flux de trésorerie pour un plan de trésorerie donné
Microsoft Dynamics NAV 2016 détermine automatiquement, sur la base des étapes précédentes, des lignes de planification du cash-flow avec référence aux opérations commerciales concrètes (p. ex. factures clients). Ces lignes par défaut peuvent être modifiées à volonté selon vos besoins et éventuellement supprimées. Après un traitement optionnel, les lignes de planification peuvent être enregistrées et sont disponibles pour des analyses.
Autres fonctions et possibilités dans la planification des liquidités dans Microsoft Dynamics NAV 2016 :
