{"id":2552,"date":"2016-07-15T09:06:55","date_gmt":"2016-07-15T09:06:55","guid":{"rendered":"http:\/\/navision-beratung.de\/?p=2552"},"modified":"2016-07-15T09:06:55","modified_gmt":"2016-07-15T09:06:55","slug":"erstellung-von-cashflow-auswertungen-in-microsoft-dynamics-nav-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/navision-beratung.de\/pl\/erstellung-von-cashflow-auswertungen-in-microsoft-dynamics-nav-2016\/","title":{"rendered":"Tworzenie analiz przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w Microsoft Dynamics NAV 2016"},"content":{"rendered":"

1 - Skonfiguruj plan przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych (mo\u017cna utworzy\u0107 dowoln\u0105 liczb\u0119 plan\u00f3w).<\/strong><\/p>\n

Okre\u015blenie okres\u00f3w i innych parametr\u00f3w, np. uwzgl\u0119dnienie niezrealizowanych zam\u00f3wie\u0144 z dzia\u0142u zakup\u00f3w lub uwzgl\u0119dnienie bie\u017c\u0105cej got\u00f3wki i jej ekwiwalent\u00f3w. Mo\u017cliwe jest tak\u017ce odniesienie si\u0119 do oczekiwanych przychod\u00f3w i wydatk\u00f3w (patrz tak\u017ce prognoza przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych).<\/p>\n

2 - Przygotowanie prognozy przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych<\/strong><\/p>\n

Prognoz\u0119 przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych mo\u017cna przeprowadza\u0107 w regularnych odst\u0119pach czasu. Microsoft Dynamics NAV dostarcza informacji na temat nast\u0119puj\u0105cych sekcji: Wp\u0142ywy got\u00f3wkowe, Wydatki got\u00f3wkowe, Przep\u0142ywy pieni\u0119\u017cne netto lub \u015arodki pieni\u0119\u017cne w kasie.<\/p>\n

Depozyty s\u0105 szczeg\u00f3\u0142ami przychod\u00f3w otrzymanych przez firm\u0119:<\/span>
\nDepozyty og\u00f3\u0142em = nale\u017cno\u015bci + otwarte zlecenia klient\u00f3w + otwarte zlecenia serwisowe + zbycie aktyw\u00f3w + sprzeda\u017c r\u0119czna + planowane przychody<\/p>\n

P\u0142atno\u015bci got\u00f3wkowe to szczeg\u00f3\u0142y p\u0142atno\u015bci dokonanych przez firm\u0119:
\n<\/span>Ca\u0142kowity wyp\u0142yw \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych = zobowi\u0105zania + otwarte zam\u00f3wienia + inwestycje w \u015brodki trwa\u0142e + wydatki manualne + planowane wydatki<\/p>\n

Przep\u0142ywy pieni\u0119\u017cne netto lub \u015brodki pieni\u0119\u017cne w kasie s\u0105 obliczane jako \u0142\u0105czne wp\u0142ywy minus \u0142\u0105czne p\u0142atno\u015bci na koniec ka\u017cdego okresu:
\n<\/span>Przep\u0142ywy pieni\u0119\u017cne netto = \u0142\u0105czne wp\u0142ywy \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych - \u0142\u0105czne wyp\u0142ywy \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych + \u015brodki pieni\u0119\u017cne i ich ekwiwalenty<\/p>\n

3 - Utw\u00f3rz w\u0142asny plan kont przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w oparciu o normalny plan kont, w kt\u00f3rym mo\u017cesz elastycznie okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re konta powinny zosta\u0107 uwzgl\u0119dnione w planowaniu.<\/strong><\/p>\n

\"cashflow_kontenplan\"<\/a><\/p>\n

4 - Opcjonalnie: Definicja jednorazowych lub okresowo powtarzaj\u0105cych si\u0119 r\u0119cznych przychod\u00f3w z przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych (np. okresowe przychody z najmu) i wydatk\u00f3w z przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych (np. wynagrodzenia, planowane inwestycje).<\/strong><\/p>\n

5 - Wdro\u017cenie propozycji przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych dla konkretnego planu przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych<\/strong><\/p>\n

W oparciu o poprzednie kroki, Microsoft Dynamics NAV 2016 automatycznie okre\u015bla linie planowania przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w odniesieniu do konkretnych transakcji biznesowych (np. faktur klient\u00f3w). Te domy\u015blne linie mo\u017cna edytowa\u0107 zgodnie z w\u0142asnymi wymaganiami i w razie potrzeby usun\u0105\u0107. Po opcjonalnej edycji, linie planowania mog\u0105 zosta\u0107 zarejestrowane i s\u0105 dost\u0119pne do analiz.<\/p>\n

\"cashflow_vorschlag\"<\/a><\/p>\n

Dalsze funkcje i opcje planowania p\u0142ynno\u015bci w Microsoft Dynamics NAV 2016:
\n<\/strong><\/p>\n