{"id":2552,"date":"2016-07-15T09:06:55","date_gmt":"2016-07-15T09:06:55","guid":{"rendered":"http:\/\/navision-beratung.de\/?p=2552"},"modified":"2016-07-15T09:06:55","modified_gmt":"2016-07-15T09:06:55","slug":"erstellung-von-cashflow-auswertungen-in-microsoft-dynamics-nav-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/navision-beratung.de\/fr\/erstellung-von-cashflow-auswertungen-in-microsoft-dynamics-nav-2016\/","title":{"rendered":"Cr\u00e9ation d'\u00e9valuations de flux de tr\u00e9sorerie dans Microsoft Dynamics NAV 2016"},"content":{"rendered":"

1 - Mise en place d'un plan de tr\u00e9sorerie (il est possible de cr\u00e9er autant de plans que l'on veut)<\/strong><\/p>\n

D\u00e9finition des p\u00e9riodes et d'autres param\u00e8tres, par exemple en int\u00e9grant les commandes encore ouvertes du service des achats ou en tenant compte des liquidit\u00e9s actuelles. Il est \u00e9galement possible de se r\u00e9f\u00e9rer aux recettes et d\u00e9penses attendues (voir aussi Pr\u00e9visions de tr\u00e9sorerie).<\/p>\n

2 - \u00c9tablissement d'une pr\u00e9vision de tr\u00e9sorerie<\/strong><\/p>\n

\u00c0 intervalles r\u00e9guliers, vous pouvez effectuer des pr\u00e9visions de flux de tr\u00e9sorerie. Microsoft Dynamics NAV vous fournit des informations sur les sections suivantes : Recettes en esp\u00e8ces, D\u00e9caissements en esp\u00e8ces, Flux de tr\u00e9sorerie net ou Cash-in-Hand.<\/p>\n

Les d\u00e9p\u00f4ts sont des d\u00e9tails sur les revenus que l'entreprise re\u00e7oit :<\/span>
\nTotal des encaissements = cr\u00e9ances + commandes clients en cours + ordres de service en cours + sorties d'immobilisations + ventes manuelles + recettes pr\u00e9vues<\/p>\n

Les paiements en esp\u00e8ces sont des d\u00e9tails sur les paiements effectu\u00e9s par l'entreprise :
\n<\/span>Total des d\u00e9caissements de tr\u00e9sorerie = dettes + commandes en cours + investissements en immobilisations + d\u00e9penses manuelles + d\u00e9penses pr\u00e9vues<\/p>\n

Le cash-flow net ou cash-in-hand est calcul\u00e9 comme le total des recettes moins le total des d\u00e9caissements \u00e0 la fin de chaque p\u00e9riode :
\n<\/span>Flux de tr\u00e9sorerie net = total des encaissements - total des d\u00e9caissements de tr\u00e9sorerie + liquidit\u00e9s<\/p>\n

3 - Cr\u00e9er votre propre plan comptable de tr\u00e9sorerie sur la base de votre plan comptable habituel, dans lequel vous pouvez d\u00e9finir de mani\u00e8re flexible les comptes qui doivent \u00eatre pris en compte dans la planification.<\/strong><\/p>\n

\"cashflow_kontenplan\"<\/a><\/p>\n

4 - En option : d\u00e9finition des recettes de cash-flow manuelles uniques ou p\u00e9riodiques (par ex. recettes de location p\u00e9riodiques) et des d\u00e9penses de cash-flow (par ex. salaires, investissements planifi\u00e9s)<\/strong><\/p>\n

5 - Ex\u00e9cution de la proposition de flux de tr\u00e9sorerie pour un plan de tr\u00e9sorerie donn\u00e9<\/strong><\/p>\n

Microsoft Dynamics NAV 2016 d\u00e9termine automatiquement, sur la base des \u00e9tapes pr\u00e9c\u00e9dentes, des lignes de planification du cash-flow avec r\u00e9f\u00e9rence aux op\u00e9rations commerciales concr\u00e8tes (p. ex. factures clients). Ces lignes par d\u00e9faut peuvent \u00eatre modifi\u00e9es \u00e0 volont\u00e9 selon vos besoins et \u00e9ventuellement supprim\u00e9es. Apr\u00e8s un traitement optionnel, les lignes de planification peuvent \u00eatre enregistr\u00e9es et sont disponibles pour des analyses.<\/p>\n

\"cashflow_vorschlag\"<\/a><\/p>\n

Autres fonctions et possibilit\u00e9s dans la planification des liquidit\u00e9s dans Microsoft Dynamics NAV 2016 :
\n<\/strong><\/p>\n