{"id":2552,"date":"2016-07-15T09:06:55","date_gmt":"2016-07-15T09:06:55","guid":{"rendered":"http:\/\/navision-beratung.de\/?p=2552"},"modified":"2016-07-15T09:06:55","modified_gmt":"2016-07-15T09:06:55","slug":"erstellung-von-cashflow-auswertungen-in-microsoft-dynamics-nav-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/navision-beratung.de\/es\/erstellung-von-cashflow-auswertungen-in-microsoft-dynamics-nav-2016\/","title":{"rendered":"Creaci\u00f3n de an\u00e1lisis de flujo de caja en Microsoft Dynamics NAV 2016"},"content":{"rendered":"

1 - Establecer un plan de tesorer\u00eda (se puede crear cualquier n\u00famero de planes)<\/strong><\/p>\n

Determinar los periodos y otros par\u00e1metros, por ejemplo, incluyendo los pedidos pendientes del departamento de compras o teniendo en cuenta la tesorer\u00eda y los equivalentes de tesorer\u00eda actuales. Tambi\u00e9n es posible hacer referencia a los ingresos y gastos previstos (v\u00e9ase tambi\u00e9n previsi\u00f3n de tesorer\u00eda).<\/p>\n

2 - Elaboraci\u00f3n de una previsi\u00f3n de tesorer\u00eda<\/strong><\/p>\n

Puede realizar una previsi\u00f3n de tesorer\u00eda a intervalos regulares. Microsoft Dynamics NAV le proporciona informaci\u00f3n sobre las siguientes secciones: Entradas de Efectivo, Desembolsos de Efectivo, Flujo Neto de Efectivo o Tesorer\u00eda.<\/p>\n

Los dep\u00f3sitos son el detalle de los ingresos percibidos por la empresa:<\/span>
\nDep\u00f3sitos totales = t\u00edtulos de cr\u00e9dito + pedidos pendientes de clientes + pedidos pendientes de servicios + cesiones de activos + ventas manuales + ingresos previstos<\/p>\n

Los pagos en efectivo son detalles de los pagos efectuados por la empresa:
\n<\/span>Total salidas de tesorer\u00eda = pasivo + pedidos pendientes + inversiones en inmovilizado + gastos manuales + gastos previstos<\/p>\n

El flujo de caja neto o efectivo en caja se calcula como el total de ingresos menos el total de pagos al final de cada periodo:
\n<\/span>Flujo de caja neto = entradas de caja totales - salidas de caja totales + efectivo y equivalentes de efectivo<\/p>\n

3 - Cree su propio plan de cuentas de tesorer\u00eda bas\u00e1ndose en su plan de cuentas habitual, en el que podr\u00e1 definir con flexibilidad qu\u00e9 cuentas deben incluirse en la planificaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

\"cashflow_kontenplan\"<\/a><\/p>\n

4 - Opcional: Definici\u00f3n de los ingresos de tesorer\u00eda manuales puntuales o peri\u00f3dicos (por ejemplo, ingresos por alquileres peri\u00f3dicos) y de los gastos de tesorer\u00eda (por ejemplo, salarios, inversiones previstas).<\/strong><\/p>\n

5 - Aplicaci\u00f3n de la propuesta de tesorer\u00eda para un plan de tesorer\u00eda espec\u00edfico<\/strong><\/p>\n

Bas\u00e1ndose en los pasos anteriores, Microsoft Dynamics NAV 2016 determina autom\u00e1ticamente las l\u00edneas de planificaci\u00f3n del flujo de caja con referencia a las transacciones empresariales espec\u00edficas (por ejemplo, facturas de clientes). Estas l\u00edneas predeterminadas pueden editarse seg\u00fan sus requisitos y eliminarse si es necesario. Despu\u00e9s de la edici\u00f3n opcional, las l\u00edneas de planificaci\u00f3n se pueden registrar y est\u00e1n disponibles para los an\u00e1lisis.<\/p>\n

\"cashflow_vorschlag\"<\/a><\/p>\n

M\u00e1s funciones y opciones en la planificaci\u00f3n de la liquidez en Microsoft Dynamics NAV 2016:
\n<\/strong><\/p>\n