{"id":2552,"date":"2016-07-15T09:06:55","date_gmt":"2016-07-15T09:06:55","guid":{"rendered":"http:\/\/navision-beratung.de\/?p=2552"},"modified":"2016-07-15T09:06:55","modified_gmt":"2016-07-15T09:06:55","slug":"erstellung-von-cashflow-auswertungen-in-microsoft-dynamics-nav-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/navision-beratung.de\/da\/erstellung-von-cashflow-auswertungen-in-microsoft-dynamics-nav-2016\/","title":{"rendered":"Oprettelse af pengestr\u00f8msanalyser i Microsoft Dynamics NAV 2016"},"content":{"rendered":"

1 - Opret en cash flow-plan (der kan oprettes et vilk\u00e5rligt antal planer)<\/strong><\/p>\n

Fasts\u00e6ttelse af perioder og andre parametre, f.eks. inddragelse af udest\u00e5ende ordrer fra indk\u00f8bsafdelingen eller hensyntagen til aktuelle likvide midler. Det er ogs\u00e5 muligt at henvise til forventede indt\u00e6gter og udgifter (se ogs\u00e5 pengestr\u00f8msprognose).<\/p>\n

2 - Udarbejdelse af en pengestr\u00f8msprognose<\/strong><\/p>\n

Du kan lave en cash flow-prognose med j\u00e6vne mellemrum. Microsoft Dynamics NAV giver dig oplysninger om f\u00f8lgende sektioner: Kontantindbetalinger, kontantudbetalinger, nettokontantstr\u00f8m eller kontantbeholdning.<\/p>\n

Indskud er oplysninger om de indt\u00e6gter, som virksomheden har modtaget:<\/span>
\nSamlede indskud = tilgodehavender + \u00e5bne kundeordrer + \u00e5bne serviceordrer + salg af aktiver + manuelt salg + planlagt oms\u00e6tning<\/p>\n

Kontante betalinger er oplysninger om betalinger foretaget af virksomheden:
\n<\/span>Samlet udg\u00e5ende pengestr\u00f8m = forpligtelser + \u00e5bne ordrer + investeringer i anl\u00e6gsaktiver + manuelle udgifter + planlagte udgifter<\/p>\n

Nettopengestr\u00f8mmen eller kassebeholdningen beregnes som de samlede indbetalinger minus de samlede udbetalinger ved udgangen af hver periode:
\n<\/span>Nettopengestr\u00f8mme = samlede indg\u00e5ende pengestr\u00f8mme - samlede udg\u00e5ende pengestr\u00f8mme + likvide midler<\/p>\n

3 - Lav din egen cash flow-kontoplan baseret p\u00e5 din normale kontoplan, hvor du fleksibelt kan definere, hvilke konti der skal indg\u00e5 i planl\u00e6gningen.<\/strong><\/p>\n

\"cashflow_kontenplan\"<\/a><\/p>\n

4 - Valgfrit: Definition af engangsindt\u00e6gter eller periodisk tilbagevendende manuelle pengestr\u00f8msindt\u00e6gter (f.eks. periodiske lejeindt\u00e6gter) og pengestr\u00f8msudgifter (f.eks. l\u00f8nninger, planlagte investeringer)<\/strong><\/p>\n

5 - Implementering af cash flow-forslaget for en specifik cash flow-plan<\/strong><\/p>\n

Baseret p\u00e5 de foreg\u00e5ende trin bestemmer Microsoft Dynamics NAV 2016 automatisk cash flow-planl\u00e6gningslinjer med henvisning til de specifikke forretningstransaktioner (f.eks. kundefakturaer). Disse standardlinjer kan redigeres i henhold til dine krav og slettes, hvis det er n\u00f8dvendigt. Efter valgfri redigering kan planl\u00e6gningslinjerne registreres og er tilg\u00e6ngelige for analyser.<\/p>\n

\"cashflow_vorschlag\"<\/a><\/p>\n

Yderligere funktioner og muligheder i likviditetsplanl\u00e6gningen i Microsoft Dynamics NAV 2016:
\n<\/strong><\/p>\n